0.7678% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -50,766.04 | 187,044.84 | -17,595.75 | -99,588.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,382,930.37 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,756,654.70 | 21,125,138.69 | 21,310,583.79 | 19,098,757.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.94 | 0.99 | 0.90 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.14 | 0.00 | 0.00 |