0.0486% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 186,889.97 | -50,766.04 | 187,044.84 | -17,595.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,536,914.17 | 0.00 | -1,382,930.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,194,777.68 | 23,756,654.70 | 21,125,138.69 | 21,310,583.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 1.04 | 0.94 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.30 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -6.76 | 0.00 | -6.14 | 0.00 |