主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -187,972.24 | -3,315,601.33 | -2,660,593.36 | -60,704.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,288,348.67 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,545,862.81 | 19,911,674.32 | 31,107,720.60 | 246,879,665.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 0.96 | 0.96 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.37 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.37 | 0.00 | 0.00 |