0.0272% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,271,740.40 | 3,638,950.42 | -4,228,043.39 | -6,458,547.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 92,356,970.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,329,253,847.49 | 1,596,148,985.35 | 2,108,930,012.21 | 1,109,429,368.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |