0.0185% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,232,567.50 | 854,566.89 | 2,910,930.96 | 2,256,709.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,062,210.35 | 0.00 | 2,507,439.30 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,371,482.16 | 58,526,249.92 | 61,689,783.86 | 66,982,122.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.35 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.84 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |