主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,456,422.93 | 196,215.57 | 84,752.97 | 102,957.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,453.87 | 0.00 | 99,963.52 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 103,229,580.12 | 2,131,025.71 | 3,022,912.79 | 29,100,421.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.43 |