主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -39,935.46 | -42,868.24 | -6,123.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -256,498.24 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,571,553.85 | 1,819,106.27 | 1,591,819.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.88 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.36 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.36 | 0.00 |