0.4625% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -388,459.68 | -650,860.46 | -272,163.63 | -45,455.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -722,661.38 | 0.00 | -45,455.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,141,605.24 | 7,171,524.96 | 7,566,536.05 | 7,939,770.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.15 | 0.00 | 0.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.15 | 0.00 | 0.83 |