0.3590% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,320,809.12 | 11,085,798.92 | -2,147,075.46 | 2,832,015.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 95,722,444.60 | 0.00 | 76,780,217.46 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 885,514,184.33 | 900,815,667.64 | 902,398,327.48 | 744,911,775.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.12 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -2.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.28 | 0.00 | -2.62 |