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瑞达先进制造混合型发起式C(018227) - 搜狐基金
瑞达先进制造混合型发起式C(018227)
2024-11-22
0.9566-2.4773%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -9.94 | -1,598.93 | -1,000.57 | -162.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,992.73 | 0.00 | -670.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,989.20 | 13,566.97 | 14,212.57 | 28,012.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.11 | 0.00 | -2.34 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.07 | 0.00 | -2.34 |