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瑞达先进制造混合型发起式C(018227)

2024-11-22     0.9566-2.4773%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-9.94-1,598.93-1,000.57-162.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,992.730.00-670.46
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,989.2013,566.9714,212.5728,012.56
期末单位基金资产净值(元)0.940.820.900.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.110.00-2.34
基金累计净值增长率(%)0.00-18.070.00-2.34