0.9588% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 408,429.72 | -1,033,642.58 | 36,416.89 | -931,943.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,354,814.99 | 0.00 | -932,243.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,901,277.91 | 112,763,119.37 | 129,535,202.29 | 198,687,184.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.77 | 0.00 | -0.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.56 | 0.00 | -0.20 |