0.1842% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 75.78 | 84.16 | 38.54 | 140,435.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 195.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,230.36 | 10,030.62 | 9,980.12 | 0.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.78 | 1.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.92 |