0.0185% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 262,687,419.70 | 55,588,114.01 | 95,250,992.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 153,530,391.85 | 0.00 | 126,106,010.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 8,508,119,556.34 | 8,196,113,337.41 | 8,270,060,070.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 3.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.44 | 0.00 | 6.52 |