0.0276% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,560,713.20 | 6,714,311.49 | 5,744,389.36 | 2,122,743.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,738,814.68 | 0.00 | 4,101,471.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,452,943.23 | 178,867,735.17 | 309,665,842.61 | 154,496,700.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 2.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 2.75 |