0.1414% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,624,655.31 | 13,805,290.01 | 50,051,900.75 | 28,940,035.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 55,493,581.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,123,478,850.63 | 2,070,651,756.57 | 2,073,753,275.56 | 2,046,962,677.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |