0.0839% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,440,751.46 | 854,319.65 | 1,209,492.11 | -2,125.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,704,795.18 | 0.00 | -187,462.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 505,299,367.60 | 1,551,181,696.20 | 268,539,813.10 | 433,989,519.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 1.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 1.76 |