0.0900% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,030,808.76 | 38,832,427.38 | 23,439,903.69 | 2,767,086.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 973,349,409.81 | 0.00 | 1,400,929,566.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.59 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,756,657,340.86 | 3,621,102,364.83 | 3,323,268,724.25 | 3,922,386,434.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.45 | 1.52 | 1.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 66.86 | 0.00 | 64.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.86 | 0.00 | 64.98 |