-0.0305% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 64.09 | 13.53 | 36.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 657.43 | 0.00 | 640.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,692.35 | 2,672.65 | 2,692.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.43 | 1.41 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 72.48 | 0.00 | 69.77 |