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蜂巢丰嘉债券C(018276) - 搜狐基金
蜂巢丰嘉债券C(018276)
2025-05-28
1.3115
-0.0305%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 64.09 | 13.53 | 36.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 657.43 | 0.00 | 640.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,692.35 | 2,672.65 | 2,692.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.43 | 1.41 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1.97 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 72.48 | 0.00 | 69.77 |