主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,752.55 | -106,839.66 | -408.63 | -9.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 250,926.07 | 17,298.27 | 17,349.97 | 490.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.22 |