0.0529% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,415,522.23 | 1,404,758.17 | 1,376,200.06 | 308,393.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000,374.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 529,360,141.34 | 623,070,202.53 | 196,709,188.86 | 98,424,916.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |