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民生加银腾元宝货币D(018331) - 搜狐基金
民生加银腾元宝货币D(018331)
2024-11-27
0.37910.0000%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 5,948,567.10 | 12,550,586.79 | 6,114,865.29 | 8,075,819.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,327,130,035.69 | 1,220,878,048.02 | 1,828,136,961.75 | 738,091,082.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 1.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 1.41 |