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民生加银腾元宝货币D(018331)

2024-11-27     0.37910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)5,948,567.1012,550,586.796,114,865.298,075,819.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,327,130,035.691,220,878,048.021,828,136,961.75738,091,082.01
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.010.001.41
基金累计净值增长率(%)0.002.430.001.41