主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,537.90 | -6,929.38 | 388.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -27,088.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 126,647.26 | 135,930.85 | 133,100.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.83 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.62 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.62 | 0.00 |