主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -270,809.43 | -102,210.88 | -29,603.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,291,016.40 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,105,717.27 | 10,441,420.15 | 11,008,681.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.89 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.00 | 0.00 |