0.0976% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,359,683.54 | -8,591,277.42 | -3,913,591.89 | -4,009,069.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -20,476,779.97 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,030,950.88 | 167,109,134.36 | 196,103,420.41 | 211,830,930.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.46 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.92 | 0.00 | 0.00 |