0.1425% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,919.56 | 27,750,469.51 | 12,974,274.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,796,733.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,906,898.49 | 248,422,014.68 | 226,519,888.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 1.11 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.59 | 0.00 |