0.1542% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 609,518.72 | 783,360.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 939,822.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,497,554.75 | 38,908,203.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.48 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.48 |