1.2189% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -186,392.62 | 907,455.44 | 248,115.74 | 615,254.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,358,770.81 | 0.00 | 478,547.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,025,926.90 | 21,530,620.36 | 22,770,882.56 | 21,290,078.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 2.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 2.30 |