主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 248,115.74 | 615,254.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 478,547.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,770,882.56 | 21,290,078.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.30 |