主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,029,005.02 | 819,878.94 | 1,367,941.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,767,879.11 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 136,315,099.15 | 154,054,289.30 | 141,729,760.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 0.95 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.80 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.80 | 0.00 |