主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,517,811.83 | -64,768.38 | -333,566.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,768,943.45 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,863,855.98 | 15,072,049.51 | 12,862,104.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.84 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.52 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.52 | 0.00 |