0.4418% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -330,590.55 | 396,896.70 | 220.64 | 581.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,102,739.65 | 0.00 | 39,679.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,868,481.46 | 32,593,228.77 | 153,249.90 | 147,435.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.57 | 0.00 | -0.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | -0.06 |