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富安达富祥利率债A(018450)

2025-07-29     1.0076-0.1783%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0023,084,299.428,326,832.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,034,441.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00402,385,064.87486,141,768.05
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.140.00