0.0096% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,326,832.43 | 12,102,275.17 | 4,982,194.70 | 8,214,355.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,849,428.55 | 0.00 | 8,291,863.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 486,141,768.05 | 621,201,507.72 | 768,018,948.43 | 993,183,520.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.84 |