0.0096% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,533,811.45 | 1,957,657.73 | 368,172.35 | 179,425.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,520,734.53 | 0.00 | 190,201.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 182,011,343.13 | 221,899,320.71 | 266,917,508.92 | 14,255,708.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 1.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 1.35 |