主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -22,376,958.59 | -47,292,677.57 | -35,048,554.91 | 14,511,978.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 408,089,298.54 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,273,431,390.25 | 1,148,315,083.90 | 782,764,470.96 | 523,833,827.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.55 | 1.56 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 0.00 |