主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,518,758.27 | -7,133,891.98 | -1,247,094.75 | 1,279.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,543,614.93 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,337,698.86 | 29,089,121.73 | 88,742,612.07 | 80,209.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 0.00 |