主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -22,384.97 | -5,652.17 | -604.91 | -77.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -76,875.45 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 108,149.23 | 105,726.76 | 24,749.17 | 5,608.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.58 | 0.67 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.48 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.48 | 0.00 | 0.00 |