0.1584% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -686,006.75 | 337,650.25 | -627,592.74 | -628,850.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,942,396.47 | 0.00 | 15,210.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,169,071.12 | 56,535,115.86 | 36,764,747.21 | 61,037,914.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.29 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.01 | 0.00 | -7.65 | 0.00 |