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万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476)

2024-05-10     0.8865-0.3373%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-932,383.28-514,209.77-91,037.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,223,945.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,711,572.5819,321,773.6513,302,564.72
期末单位基金资产净值(元)0.790.820.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.940.00
基金累计净值增长率(%)0.00-17.940.00