0.0097% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 239,471.85 | 325,479.84 | 258,779.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 107,366.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,573,334.89 | 11,789,055.19 | 13,290,795.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.05 | 0.00 |