-0.1015% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 727,718.88 | 47,921.64 | 386,846.60 | 372,067.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 423,123.50 | 0.00 | 139,639.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,487,200.85 | 9,637,624.92 | 14,251,558.55 | 29,333,218.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.06 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |