-0.5015% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 181,667.62 | 5,664,123.35 | 4,197,656.30 | 992,500.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,043,627.52 | 0.00 | -228,021.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,585,148.08 | 10,605,327.57 | 105,055,018.83 | 1,813,124.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 0.91 | 0.86 | 0.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | -15.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.52 | 0.00 | -15.62 |