主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -445,851.16 | -289,013.46 | -103,568.75 | -4,568.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,855,887.15 | 0.00 | 1,824,680.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,292,168.14 | 25,910,435.28 | 9,181,420.39 | 9,627,393.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.17 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.45 | 0.00 | -0.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.45 | 0.00 | -0.49 |