主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,302,856.98 | 386,039.66 | -86,445.03 | -6,955.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,108,869.91 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,573,538.10 | 25,373,168.78 | 13,834,318.39 | 1,259,572.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.66 | 1.60 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.43 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.43 | 0.00 | 0.00 |