-0.0378% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 97,211,140.09 | 21,542,136.50 | 47,516,438.48 | 23,476,346.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 76,852,078.52 | 0.00 | 41,292,815.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,544,190,439.45 | 1,504,517,103.28 | 1,694,202,850.46 | 1,873,720,297.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.49 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.63 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |