0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,607,651.59 | 519,993.38 | 1,003,713.39 | 405,342.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 442,058.33 | 0.00 | 1,275,641.54 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,773,950.12 | 16,294,382.28 | 54,851,102.81 | 53,661,418.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.86 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.57 | 0.00 | 3.70 | 0.00 |