-0.0440% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -123.09 | 1.70 | 2.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 300.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,093.29 | 1,087.02 | 1,101.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.36 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.08 |