主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,191,531.14 | -2,130,270.07 | -104,315.70 | -1,009.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,499.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 198,247,862.52 | 231,476,039.94 | 18,932,020.36 | 52,188.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.87 | 2.54 | 2.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |