主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -56,509.32 | -56,521.72 | 28,834.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -165,412.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,062,594.23 | 6,317,639.89 | 2,856,632.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.97 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.55 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.55 | 0.00 |