0.1630% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,558,591.36 | 26,081,831.56 | 15,943,727.06 | 2,917,864.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,527,543.55 | 0.00 | 12,092,599.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,883,045,511.48 | 1,376,877,018.96 | 1,372,796,621.80 | 1,350,844,393.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 1.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 1.37 |