0.2017% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 83,556,390.98 | 143,670,701.47 | 104,605,197.54 | 43,741,428.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 603,215,371.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,087,754,605.94 | 15,130,138,188.26 | 10,978,429,051.03 | 3,520,821,658.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 0.00 |