0.0817% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,033,932.35 | 10,381,075.90 | 2,577,393.22 | 4,143,404.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 39,021,956.80 | 0.00 | 1,324,241.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 515,285,868.14 | 799,041,678.18 | 253,715,216.91 | 161,461,272.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 8.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 8.64 |