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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)

2025-01-27     1.03290.0484%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)6,381,074.534,252,326.1813,215,864.357,893,842.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,055,496.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,879,350,481.791,152,334,884.31678,956,802.39932,401,730.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.080.00